1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金收与支出，核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《资金周报表》，并上财务总监、财务主管等。

9.每月配合编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

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