1、负责公司日常的费用报销；
2、负责日常现金收入与支出，登记现金日记账；每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
3、根据审批完整的资金需求申请单支付款项，登记银行存款日记账、承兑汇票日记账；
4、每日编制资金报表；
5、每月初打印银行对账单，编制银行存款余额调节表；
6、每月初与会计核对现金日记账、银行存款日记账和承兑汇票日记账的发生额与余额；
7、审查复核考勤表，工资表；
8、完成领导交办的临时工作。
补充说明：
会开车，持初级职称；
鑫源大道15号
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